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华侨城1月18日对“21侨城04”付息,利率3.89%

乐居财经 2022-01-14 21:41 5.8w阅读

乐居财经 赵微 1月14日,华侨城A(SZ000069)发布深圳华侨城股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)2022年付息公告。

据悉,本期债券简称为21侨城04,债券代码为149354SZ。7年期品种,在第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面利率为3.89%。每10张“21侨城03”面值人民币1000元派发利息人民币38.90元(含税)。非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每10张派发利息为人民币38.90元,扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币31.12元。

另悉,债权登记日为2022年1月17日,债券付息日为2022年1月18日。

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