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乐居财经 2021-08-12 15:32 6.8w阅读
乐居财经 张林霞 8月12日,据上交所披露,美的置业集团有限公司关于“20美置05”及“20美置06”付息公告。
据悉,债券简称品种一20美置05;品种二20美置06。发行规模品种一15.76亿元;品种二8.40亿元。债券利率品种一3.98%;品种二4.40%。
本年度计息期限为2020年8月21日至2021年8月20日,票面利率及付息金额:本期债券品种一票面利率(计息年利率)为4.18%,每手本期债券面值为1,000元,派发利息为41.80元(含税)。本期债券品种二票面利率(计息年利率)为4.10%,每手本期债券面值为1,000元,派发利息为41.00元(含税)。
另悉,债权登记日为2021年8月20日,截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2021年8月23日(2021年8月21日为休息日,顺延至其后的第1个交易日)。
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