证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2020-093




                   泛海控股股份有限公司
                         对外担保公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别风险提示：
    本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计

净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。



    一、担保情况概述

    （一）本次担保基本情况

    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股

子公司北京星火房地产开发有限责任公司（以下简称“星火公司”）

向中国农业发展银行北京市西三环支行申请 178,600 万元的融资，公

司须为上述融资提供担保。本次融资的主要内容如下：

    1. 融资主体：北京星火房地产开发有限责任公司

    2. 融资金额：178,600 万元

    3. 融资用途：用于置换本公司前期通过借款形式投入的项目建

设资金

    4. 融资期限：48 个月

                                 1
            5. 风险保障措施：由本公司提供保证担保；公司控股子公司武

     汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）以其持有的星

     火公司 49%股权提供质押担保；在借款期限内，武汉公司可通过自身

     经营收益，替星火公司偿还借款本金及所产生的利息。

            （二）董事会的表决情况

            公司于 2019 年 12 月 30 日召开第九届董事会第四十二次临时会

     议，于 2020 年 1 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通

     过了《关于公司 2020 年为控股子公司提供担保额度的议案》，同意

     2020 年公司为控股子公司提供担保额度约 623.50 亿元，并授权公司

     董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司提供担保的具体事

     宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需

     要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。上述信息详见公司

     2019 年 12 月 31 日、2020 年 1 月 16 日披露于《中国证券报》、《证

     券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

            年初，公司为星火公司提供担保额度为 20 亿元，截至目前上述

     额度尚未使用。本次担保额度使用情况如下：
                                                                                   单位：亿元

                                                                                   担保额
                                                                         本次担
                          被担保方                            本次担保             度占上
担                                   截至目                              保后对
     被担     担保方      最近一期               本次使用     后被担保             市公司   是否关
保                                   前担保                              被担保
     保方    持股比例     资产负债               担保额度     方剩余担             最近一   联担保
方                                    余额                               方的担
                            率                                 保额度              期净资
                                                                         保余额
                                                                                   产比例

本   星火    详 见 本公     83.84%           4        17.86       2.14     21.86   8.32%      否

                                                  2
公   公司    告 “ 二、

司           被 担 保人

             基 本 情

             况”

            根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，新增担

     保事项在上述担保额度范围内，公司董事长按照上述授权审批了上述

     新增担保事项。另外，涉及控股子公司间担保的事项，武汉公司已履

     行完其内部审议程序，本公司无需提交公司董事会或股东大会审议。

            二、被担保人基本情况

            （一）公司名称：北京星火房地产开发有限责任公司

            （二）成立日期：1999 年 10 月 9 日

            （三）注册地址：北京市朝阳区姚家园路 105 号 2 号楼八层

            （四）法定代表人：潘瑞平

            （五）注册资本：330,000 万元

            （六）经营范围：房地产开发；自有房产的物业管理（含出租房

     屋）；商品房销售；信息咨询；技术咨询；技术服务；技术进出口（未

     取得专项许可的项目除外）。

            （七）股权结构：公司通过公司控股子公司武汉公司（公司直接

     持有其 89.80%股权，公司通过公司全资子公司北京泛海信华置业有

     限公司持有其 1.04%股权，公司非关联第三方杭州陆金汀投资合伙企

     业（有限合伙）持股 9.16%）间接持有其 100%股权

            （八）主要财务状况



                                       3
                                                                              单位：元

            截至 2020 年 3 月 31 日/2020 年 1-3 月   截至 2019 年 12 月 31 日/2019 年度
  项目
                        （未经审计）                            （经审计）

 资产总额                        22,074,535,172.65                    21,042,114,418.86

 负债总额                        18,508,051,408.66                    17,472,514,583.22

  净资产                          3,566,483,763.99                     3,569,599,835.64

 营业收入                              1,904,761.9                       291,208,330.47

 利润总额                            -4,004,700.09                        16,905,167.77

  净利润                             -3,116,071.65                        10,633,701.14

     （九）经查询，星火公司不属于“失信被执行人”

    三、担保协议的主要内容

    详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。

    四、董事会意见

    星火公司系公司控股子公司，本次融资有利于推动北京市朝阳区

东风乡城乡一体化发展进程。公司对控股子公司星火公司融资提供担

保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公

司可控范围内。因此，公司董事会同意上述融资担保事项。

    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    2020年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币623.50

亿元，上述担保后，公司及控股子公司预计总担保金额剩余约为人民

币569.06亿元。

    截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为

6,042,160.55 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 281.38%；

其中，由于公司控股子公司武汉公司向融创房地产集团有限公司出售

                                          4
资产而产生的过渡期对第三方的担保，实际余额为 1,272,757.12 万元，

占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 59.27%（具体内容详见公

司 2019 年 1 月 22 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》及巨潮资讯网的相关公告）；其余担保均为公司对控股子公

司或控股子公司之间的担保。目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼

的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。



    特此公告。



                                   泛海控股股份有限公司董事会

                                     二〇二〇年六月十八日




                               5

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