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建发股份再发债!拟发行10亿元超短期融资券 将用于营运资金与归还本部有息负债?

中国网地产  2020-03-09 14:48

建发股份:拟发行10亿元超短期融资券 期限217天

  原标题:建发股份:拟发行10亿元超短期融资券 期限217天

  3月9日,据上清所消息,厦门建发股份有限公司拟发行2020年度第三期超短期融资券。

  募集说明书显示,本期债券拟发行金额10亿元,发行期限217天,主承销商、簿记管理人为兴业银行。债券发行日2020年3月10日-2020年3月11日,起息日2020年3月12日,上市流通日2020年3月13日。

  据悉,发行人拟将本期超短期融资券募集资金10亿元,其中5亿元用于补充发行人子公司厦门建发物流集团有限公司、厦门建发汽车有限公司、厦门建发矿业资源有限公司、厦门建发原材料贸易有限公司的营运资金,5亿元用于归还发行人本部有息负债。

  截至本募集说明书签署之日,发行人及其下属子公司待偿还直接债务融资余额为人民币368.74亿元,其中超短期融资券30亿元,短期融资券18亿元,定向工具79亿元,公司债(含私募公司债)149.55亿元,企业债11亿元,中期票据55.5亿元,永续票据25亿元,ABN0.69亿元。(来源:中国网地产)

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