报告期
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销售商品、提供劳务收到的现金(亿元) | 收到的税费返还(亿元) | 收到的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流入小计(亿元) | 购买商品、接受劳务支付的现金(亿元) | 支付给职工以及为职工支付的现金(亿元) | 支付的各项税费(亿元) | 支付的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流出小计(亿元) | 经营现金流净额(亿元) | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元) | 投资活动现金流入小计(亿元) | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(亿元) | 投资活动现金流出小计(亿元) | 投资现金流净额(亿元) | 吸收投资收到的现金(亿元) | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(亿元) | 取得借款收到的现金(亿元) | 发行债券收到的现金(亿元) | 收到其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流入小计(亿元) | 偿还债务支付的现金(亿元) | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(亿元) | 支付其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流出小计(亿元) | 筹资现金流净额(亿元) | 汇率变动对现金及现金等价物的影响(亿元) | 现金及现金等价物净增加额(亿元) | 加:期初现金及现金等价物余额(亿元) | 期末现金及现金等价物余额(亿元) |
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527.10 | 1.33 | 323.41 | 860.38 | 542.25 | 22.41 | 18.50 | 299.14 | 884.57 | -24.18 | -- | 11.23 | -- | 5.76 | 5.47 | 0.08 | 0.08 | 124.99 | -- | 5.92 | 131.00 | 110.41 | 0.04 | 13.65 | 138.04 | -7.04 | -0.33 | -26.09 | 238.40 | 212.31 |
2707.67 | 11.24 | 1008.37 | 3744.75 | 2569.30 | 101.81 | 91.15 | 979.33 | 3765.55 | -20.79 | 5.06 | 145.64 | -- | 152.06 | -6.41 | 1.41 | 1.35 | 454.99 | 13.00 | 111.79 | 581.19 | 540.30 | 7.01 | 110.52 | 746.85 | -165.66 | 0.38 | -192.49 | 430.89 | 238.40 |
1985.31 | 6.08 | 933.98 | 2931.36 | 1874.68 | 72.51 | 70.96 | 925.18 | 2946.02 | -14.66 | 13.97 | 122.09 | -- | 97.72 | 24.37 | 3.51 | 3.51 | 368.36 | -- | 77.61 | 449.49 | 417.59 | 0.53 | 106.40 | 599.42 | -149.94 | 0.07 | -140.14 | 430.89 | 290.75 |
1387.25 | 4.02 | 734.81 | 2128.20 | 1310.46 | 50.97 | 58.12 | 704.73 | 2125.09 | 3.12 | 13.97 | 88.92 | -- | 73.07 | 15.84 | 3.02 | 3.02 | 267.11 | -- | 61.72 | 331.85 | 302.35 | 0.09 | 99.62 | 450.24 | -118.39 | 0.31 | -99.13 | 430.89 | 331.77 |
758.26 | 1.68 | 405.50 | 1165.50 | 738.11 | 28.98 | 27.68 | 357.57 | 1152.83 | 12.67 | -0.79 | 28.40 | -- | 36.20 | -7.79 | 1.13 | 1.13 | 129.01 | -- | 15.75 | 145.89 | 152.05 | 0.09 | 31.86 | 190.38 | -44.49 | -0.03 | -39.65 | 430.89 | 391.24 |
3445.15 | 38.24 | 1233.81 | 4722.82 | 3010.64 | 133.71 | 219.39 | 1086.41 | 4448.61 | 274.21 | 34.69 | 253.80 | 0.13 | 250.66 | 3.14 | 2.90 | 2.90 | 497.88 | 23.50 | 116.07 | 640.36 | 841.69 | 7.45 | 133.31 | 1104.11 | -463.75 | 1.22 | -185.18 | 616.07 | 430.89 |
2635.79 | 35.22 | 1200.29 | 3874.92 | 2211.13 | 99.79 | 134.65 | 1226.34 | 3675.12 | 199.80 | 0.27 | 131.51 | -0.64 | 159.50 | -28.00 | 12.63 | 12.63 | 387.84 | -- | 112.50 | 512.97 | 643.63 | 3.18 | 112.70 | 852.92 | -339.94 | 0.75 | -167.39 | 616.07 | 448.68 |
1814.75 | 29.33 | 871.20 | 2718.31 | 1545.05 | 68.49 | 105.91 | 867.89 | 2587.60 | 130.71 | 0.32 | 80.33 | -- | 90.59 | -10.26 | 10.18 | 10.18 | 269.04 | -- | 58.78 | 338.01 | 460.80 | 1.61 | 77.52 | 602.28 | -264.27 | 0.24 | -143.58 | 616.07 | 472.48 |
994.38 | 4.71 | 465.03 | 1465.17 | 935.23 | 40.69 | 50.61 | 412.62 | 1438.92 | 26.25 | -0.26 | 18.45 | -- | 43.13 | -24.68 | 4.85 | -- | 128.14 | -- | 20.17 | 153.17 | 223.29 | -- | 18.91 | 275.58 | -122.42 | -0.07 | -120.92 | 616.07 | 495.15 |
5381.80 | 10.89 | 1756.73 | 7154.03 | 4239.08 | 177.88 | 391.86 | 1719.92 | 6531.70 | 622.33 | 11.64 | 445.56 | 2.73 | 410.05 | 35.52 | 65.69 | 65.69 | 861.97 | 36.57 | 165.82 | 1130.04 | 1646.86 | 12.06 | 183.89 | 2032.97 | -902.92 | -1.19 | -246.27 | 862.34 | 616.07 |
4151.63 | 18.40 | 1057.26 | 5231.14 | 3423.70 | 132.35 | 261.21 | 918.26 | 4740.60 | 490.54 | 11.18 | 219.54 | 25.77 | 293.46 | -73.92 | 64.19 | 64.19 | 689.19 | -- | 97.45 | 850.83 | 1301.16 | 20.80 | 86.86 | 1539.47 | -688.65 | -0.90 | -272.93 | 862.34 | 589.41 |
2871.61 | 10.49 | 959.79 | 3844.80 | 2450.32 | 68.00 | 196.25 | 842.07 | 3558.81 | 285.98 | 11.24 | 138.77 | 25.77 | 226.50 | -87.73 | 14.12 | 14.12 | 528.06 | -- | 49.40 | 591.59 | 815.19 | 8.40 | 48.51 | 961.29 | -369.70 | -0.38 | -171.83 | 862.34 | 690.51 |
1631.02 | 4.95 | 352.97 | 1988.95 | 1405.40 | 55.86 | 88.05 | 320.93 | 1870.24 | 118.70 | -- | 50.72 | -- | 97.12 | -46.39 | 10.02 | 10.02 | 303.69 | -- | 25.11 | 338.82 | 468.41 | 1.47 | 10.54 | 534.47 | -195.66 | -0.45 | -123.80 | 862.34 | 738.54 |
4542.47 | 8.25 | 1750.87 | 6305.16 | 3918.45 | 130.82 | 338.69 | 1463.69 | 5857.97 | 447.20 | 10.88 | 2634.70 | 42.39 | 2653.62 | -18.92 | 142.87 | 142.87 | 1346.16 | 116.77 | 134.08 | 1739.87 | 1618.73 | 14.57 | 216.31 | 2089.05 | -349.18 | -3.31 | 75.79 | 786.55 | 862.34 |
3365.69 | 12.01 | 1027.04 | 4405.52 | 3026.35 | 85.97 | 244.85 | 992.77 | 4355.48 | 50.04 | -- | 227.54 | 18.70 | 385.53 | -157.99 | 30.19 | 30.19 | 1183.94 | -- | 28.86 | 1242.99 | 1041.84 | 5.86 | 41.49 | 1226.10 | 16.89 | -0.42 | -91.48 | 786.55 | 695.07 |
1949.29 | 5.68 | 885.80 | 2841.54 | 1659.56 | 57.49 | 170.04 | 911.81 | 2800.20 | 41.34 | -- | 155.52 | 18.70 | 264.12 | -108.60 | 7.11 | 7.11 | 735.52 | -- | 11.09 | 753.73 | 596.72 | 5.36 | 30.06 | 720.78 | 32.94 | -0.40 | -34.72 | 786.55 | 751.83 |
933.42 | 3.13 | 333.54 | 1270.09 | 919.15 | 36.25 | 61.74 | 332.87 | 1350.01 | -79.91 | -- | 62.46 | -- | 144.05 | -81.59 | 2.40 | 2.40 | 335.26 | -- | 2.53 | 340.19 | 220.74 | 1.38 | 14.04 | 284.02 | 56.17 | -0.43 | -105.76 | 786.55 | 680.78 |
4417.33 | 3.15 | 1545.97 | 5969.30 | 3825.57 | 117.23 | 320.19 | 1516.80 | 5776.68 | 192.61 | 7.26 | 863.52 | 47.72 | 1018.71 | -155.19 | 108.16 | 108.16 | 1428.05 | 167.98 | 165.43 | 1869.62 | 1468.80 | 15.86 | 144.25 | 1819.28 | 50.34 | 1.77 | 89.53 | 697.02 | 786.55 |
3598.07 | 3.28 | 906.38 | 4508.28 | 2879.14 | 81.85 | 252.24 | 1209.04 | 4417.01 | 91.27 | -- | 240.62 | -- | 376.32 | -135.71 | 47.28 | 47.28 | 1102.64 | 161.33 | 19.56 | 1169.49 | 862.92 | 17.78 | 115.74 | 1146.09 | 23.40 | -0.47 | -21.52 | 697.02 | 675.50 |
2625.16 | 1.47 | 499.64 | 3126.66 | 2011.37 | 55.52 | 185.74 | 796.44 | 3045.19 | 81.47 | -- | 151.05 | 6.18 | 229.72 | -78.67 | 16.42 | 16.42 | 755.54 | 92.91 | 8.87 | 780.83 | 631.45 | 10.91 | 10.93 | 739.80 | 41.03 | -0.46 | 43.38 | 697.02 | 740.40 |
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