乐居财经 张林霞 10月15日,中国中铁股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第三期)(品种一)不行使发行人续期选择权的公告。
据悉,债券简称为18铁工Y6,发行总额为人民币16亿元,本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率为4.55%,在首个周期内固定不变,其后每个周期重置一次。
另悉,本期债券基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券首个周期的起息日为2018年11月27日,周期末为2021年11月29日(因遇2021年11月27日为休息日,故顺延至其后的第1个交易日)。
根据本期债券募集说明书的约定,在本期债券首个周期末,发行人决定不行使发行人续期选择权,即在2021年11月29日(因遇2021年11月27日为休息日,故顺延至其后的第1个交易日)将本期债券全额兑付。