【K线快讯】北京城建设立兴瑞基金 规模37.98亿投北京望坛棚改项目

乐居 陈晨 2017-11-23 18:10

  地产K线讯 陈晨 11月23日,北京城建 (600266.SH)发布公告称,发起设立北京城建兴瑞基金管理合伙企业(有限合伙),规模37.98亿元,将投资于北京市东城区望坛棚改项目。

  据了解,兴瑞基金采用有限合伙制设立,规模 37.98 亿元,由两个普通合伙人(GP)和两个有限合伙人(LP)构成。

  两个GP分别是北京城建投资基金管理有限公司,出资490万元,约占基金份额的0.129%;首建投资本管理(北京)股份有限公司出资5万元,约占基金份额的0.001%。

  两个LP分别是由天津银行出资30亿元认购“华安天津兴瑞棚改定向资产管理计划”,华安证券股份有限公司代表该资管计划作为LP,约占基金份额的78.989%;北京城建出资7.9305亿元作为LP,占基金份额的20.881%。

  兴瑞基金存续期为2+1年,北京城建有权在2年期满时提前还款或延续1年。

  公告显示,作为GP的基金管理公司是由公司、北京城建集团有限责任公司及北京城建设计发展集团股份有限公司共同出资设立,注册资本1亿元,集团公司出资4000万元,持有40%股权;公司出资3000万元,持有30%股权;设计发展集团出资3000万元,持有30%股权。

  据了解,兴瑞基金设投资决策委员会,作为最高投资决策机构。投资决策委员会由5名委员组成,其中公司委派3名。兴瑞基金设立后,全体合伙人将按持有份额比例分次出资,采用委托贷款方式对公司投资,委托贷款年利率不高于6.5%,公司使用该笔委托贷款向北京城建兴瑞置业开发有限公司(简称“项目公司”)提供借款,专项用于北京市东城区望坛棚改项目。兴瑞基金按季度向LP、GP支付投资收益,在保留必要的运营费用后全额分配,投资收益由各合伙人按照持有份额比例享有。

  在投资周期届满或者投资提前终止时,兴瑞基金将收回的投资本金及投资收益,在扣除各项费用后,全部列入合伙企业的清算资产。各合伙人按照持有份额比例分配。

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